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Por se tratar de um investimento voltado para o longo prazo,
o risco para o investidor, basicamente, é precisar resgatar o
dinheiro no momento em que o mercado estiver indo contra a estratégia, ou seja,
a estratégia pode sofrer uma sucessão de perdas; por isso é
importante reservar parte de seus recursos de que não precisará
a curto prazo.
Tecnicamente, as perdas ocorrem nas situações onde o preço rompe a mínima ou a máxima
anterior e não avança o suficiente para acionar o trailing stop, vindo contra a posição
de tal modo que alcança o stop loss. Vale lembrar que o stop loss é a diferença entre a
máxima e mínima do dia anterior, significando uma perda entre 80 a 200 pips.
Desse modo, um dos piores cenários seria stop losses de vários pips ocorrendo nos 4 pares
ao mesmo tempo ou consecutivamente, o que poderia significar uma perda superior a 800 pips.
Diante dessa possibilidade, que não deve ser ignorada no longo prazo, recomenda-se o uso de 1 lote por
US$ 10.000 nas contas standard (10% do capital por trade)
em cada par. Desse modo, evitamos que uma situação drástica como esta tire o investidor do mercado.
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